MOD-03 — Trésorerie & Caisse
Gestion de trésorerie et de caisse : une caisse, un responsable, un visa.
L'argent qui sort passe par un circuit : qui demande, qui vise, qui paie. Chaque mouvement arrive en comptabilité avec sa pièce et ses signatures.
Disponible
Ce que fait le module
- Caisses et opérations de caisse paramétrables ; une caisse, un responsable.
- Encaissements et décaissements avec reçu, suivi des impayés et du contentieux.
- Circuit de visa des décaissements par seuils. Par défaut : visa Comptable dès 500 000 FCFA, DAF dès 5 000 000, DG dès 50 000 000 ; chaque structure règle ses seuils et décide si le paiement attend son visa.
- Journal de caisse mensuel, clôturé puis transféré en comptabilité.
- Inventaire de caisse : comptage physique face au solde théorique.
- Bordereaux de remise de chèques et d’effets.
- Traites : échéancier, dépôt, prorogation, escompte.
- Virements internes signés, avec suivi des fonds en transit.
- Prévisions de trésorerie comparées au réalisé.
- Registre de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Et en comptabilité ?
Pour le caissier, le trésorier et le DAF : chacun son rôle, et la preuve de qui a fait quoi.
Ce qui part au grand livre
Chaque règlement est écrit face à son tiers, sur le compte de la caisse ou de la banque, par défaut 5711000 Caisse et 5211000 Banques. Chèques et effets reçus passent par les comptes de valeurs à encaisser (racines 513 et 511).
Frais bancaires et écarts de change sont imputés sur leurs comptes de charges et de produits.
Paramétré pour votre pays
Devise, TVA et identifiant fiscal sont fixés à la création de votre structure, dans toute l'UEMOA et la CEMAC.
Sur le même socle
- ComptabilitéLe socle : plan SYSCOHADA, écritures scellées, états financiers
- Analytique & BudgetsAxes, sections, budgets, réalisé comparé au prévu
- Prospects & PipelineProspects, opportunités, motifs de perte, conversion
- VentesDevis, commande, livraison, facture, encours, relances
- AchatsDemande, cotation, commande, réception, facture, règlement
- StockDépôts, mouvements, inventaires, réapprovisionnement
- ProduitsFiches article, nomenclatures, lots, listes de prix
- TiersRéférentiel unique, crédit sous contrôle, informel accepté
- ImmobilisationsRegistre, amortissements, cessions, crédit-bail
- Administration & SécuritéRôles, double authentification, parapheur, audit
- ProductionNomenclatures, ordres de fabrication, lots, coût de productionAccès anticipé
- PaieBulletins, congés, cotisations, livre de paieAccès anticipé
- Parc & FlotteVéhicules, équipements, carburant, maintenance, contratsAccès anticipé
Voyez Trésorerie & Caisse sur vos propres pièces.
30 minutes, en français, sans engagement. Un expert SYSCOHADA vous montre le module et l'écriture qu'il produit.